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9月23日私募圈新闻:4000亿量化私募巨头进军中国
时间:2020-01-27

  导读:量化私募巨头进军中国、这家私募股神斩获连板股票、权益ETF突破5000亿、银行理财子公司净资本管理办法

  9月20日,量化对冲巨头Two Sigma宣布,其境内的外商独资公司——腾胜投资管理(上海)有限公司已在基金业协会登记成为私募基金管理人。中国外商独资私募证券投资基金管理人增至22家,2019年以来就有6家登记备案。其共备案产品53只,资产管理规模超60亿元。

  官方网站信息显示,目前Two Sigma管理资产规模为580亿美元(约合人民币4110亿元),在量化基金中规模排名全球领先。2018年之后,Two Sigma对中国资本市场大范围布局。2018年11月11日注册腾胜投资之后,2019年4月3日, Two Sigma宣布任命林国沣(Kenny Lam)为亚太地区负责人兼香港分公司首席执行官,并计划在2019年扩大在上海的办事处。

  近期,平安银行私人银行推出的私募定投业务引发市场对销售模式的关注。实际上,银行、券商、第三方近两年在私募销售模式上做了不少尝试,从定投私募到明星私募组合、私募和客户直接交流,私募销售渠道不断翻出新花样。不过,在多位业内人士看来,销售渠道的创新较难取得成效,渠道转型的关键还是要把对的产品卖给对的客户。

  去年底,私募排排网推出“私募直营店”,让客户与产品对应的基金经理直接沟通。目前入驻的私募机构超过1000家,约26万名投资者与私募管理人进行了在线沟通。雪球私募介绍,私募管理人通过在雪球社区发帖、回答客户问题等方式展现自己的投资理念,客户观察并理解管理人的投资理念和风格,更容易与匹配的管理人建立起信任关系。

  私募交投科创板迎来阶段性成绩,公开资料显示,有业绩更新的49只参投科创板私募产品中,仅有7只产品最新收益率在20%以上,最高收益率为29.69%。其中,迎水投资旗下的4只龙凤呈祥系产品收益率均在20%以上,其余3只产品均是林园投资旗下产品。而其他投资收益率低于10%的也有21只。

  从市场走势上来看,第一批科创板上市股票市场关注度最高,而一段向上的趋势行情充分高位换手后,科创板迎来了股价回落。9月18日盘中,科创板股票出现唯一一只腰斩股。

  尽管5月以来A股整体呈震荡走势,但股票私募业绩前8个月收益率仍然达到20.31%,领跑各大私募策略,但不及同期沪深300指数26.20%的涨幅。规模以上私募中,旗下代表产品前8月的最高收益率达81.09%。业内人士认为,A股长期年化回报率或超10%,在各大类资产中具有很高的配置价值。

  拾贝投资胡建平认为,如果目标是要求10%到15%的年化收益率,可能未来只有A股能提供这个可能性,投资者会慢慢意识到这一点,从这个角度来说,未来A股投资可以更加积极。

  5、这周明星私募现身多公司,如星石投资造访了汽车电子产品服务提供商德赛西威,高毅资产造访了晶盛机电、易尚展示,天龙百宝箱。千河资产、朱雀基金造访了艾德生物,凯丰投资造访了尚品宅配,拾贝投资造访了华致酒行等。

  6、据中国证券报报道,东方中科后来居上,自9月9日启动至今,9个交易日大涨89.10%,近期连续6个涨停板,翻阅前十大股东名单,被网友称为私募“股神”的成泉资本赫然在列。2017年第三季度,成泉资本的席位首次出现在东方中科前十大股东中。2019年中报显示,成泉资本锦沣1号、成泉资本涌锋1号为东方中科前十大流通股股东,合计持有178万股。

  7月份,公募基金迎来两个历史性时刻:全行业基金数量首次突破6000只整数大关。同时,公募各类型基金迎来份额及规模全线月牛市期间。中国基金业协会发布的公募基金最新市场数据显示,在资产管理规模连续4个月下滑后,公募基金7月份终于再现正增长,总规模达到13.72万亿元。

  数据显示,股票、混合、货币、QDII四大类基金成为7月基金规模增长的主力军,资产规模环比增长均超过2%;其中,股票型基金增长势头最猛,环比增幅达到2.58%。

  2、富达国际亚洲区(日本除外)以及中东地区董事总经理何慧芬表示,富达在筹备获取公募牌照,希望参与中国养老投资。另一家外资资管巨头贝莱德表示,正与中国境内基金公司洽谈收购股权相关事宜,获取公募牌照也是它的重要目标。

  国内首只农产品期货ETF——华夏豆粕期货ETF提前结束募集。先一步发售的大成有色金属期货ETF目前仍在募集中,而建信能源化工ETF尚未开售。

  据了解,商品期货ETF是指以持有商品期货合约为投资策略并跟踪商品期货价格走势的交易型开放式基金。由于大宗商品与传统股票和债券相关性较低,商品期货ETF可作为良好的资产配置工具用于分散风险。

  商品ETF具备投资门槛低、交易成本低,交易渠道便捷,低杠杆、风险可控,T+0交易、投资效率高,紧跟商品指数、透明度高,跟踪误差小,挂钩商品、具有资产配置和抗通胀功能等优势。

  证监会网站显示,景顺长城量化对冲3个月定开混合发起式基金已于9月18日获受理,这也是2016年2月以来,首只新上报的公募量化对冲基金。此外,截止9月22日,量化对冲三个月定开混合发起式基金已获受理,富国量化对冲策略也于近日接到补正通知。同样获得受理的还有3月份上报的德邦量化对冲基金。有基金公司人士反馈,近日听说小范围通知基金公司开闸的消息,基金公司也非常关注量化对冲基金的审批进展,部分基金公司打算近日择机上报该类基金。

  5、随着最后两只保本基金——汇添富保鑫保本和建信安心保本宣布转型,不需要等到资管新规规定的2020年年底过渡期,保本基金的时代已经可以封存于基金业历史。

  6、开放式交易型指数基金(ETF)空前繁荣。权益类ETF规模超过5000亿,今年新发ETF超过1000亿。基金公司也使出浑身解数推动ETF布局。无论是已确立市场份额的头部公司,还是摩拳擦掌的新进入者,都将5000亿视作一个起点,这场大战硝烟正浓。

  7、截至今年9月20日,戴姆勒庞大的商用车业务,挂牌解密图!上证指数累计上涨20.55%,同期股票型基金和偏股混合型基金的平均回报率有38.57%和29.11%,远超沪指表现。值得注意的是,公募权益基金在今年以来的回报率表现也有很大分化,今年以来回报率超过50%的基金产品已经有427只。

  8、中恒电气(002364.SZ)发布公告,2017年9月20日,安信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、深圳福星资本管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、浙商汇融投资管理有限公司所持本次非公开发行的新增股份解除限售并上市流通。

  1、标普道琼斯纳入A股、富时罗素扩容均将于9月23日开盘时正式生效。根据此前MSCI公布的纳入计划来看,年内11月预计还将迎来一轮MSCI扩容计划落地。9月20日,互联互通机制下的沪股通和深股通单日净流入规模达到了148.62亿元,为开通以来历史第二高。2019年以来,北上资金净流入规模已经达到了1823.67亿元,距离2017年全年1997.38亿元的净流入规模已经不远。

  2、银保监会发布《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)(征求意见稿)》

  (1)理财子公司净资本管理主要包括净资本、风险资本以及净资本监管标准等三方面要求。理财子公司净资本管理应当符合两方面标准:

  (2)《办法》对于净资本、风险资本的计算方法列出了具体公式。其中,风险资本的组成包括自有资金投资风险资本、理财业务对应的资本和其它各项业务对应的资本,以及不同类型业务下设的不同种类投资资产都会对应不同的风险系数。

  (3)为引导理财子公司聚焦资管主业,鼓励投资标准化资产,《办法》对理财资金投资债券、股票、符合标准化金融工具特征的衍生产品、公募证券投资资金等标准化资产设定的风险系数均为0,这也与同类资管机构的监管要求保持一致。




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